Утверждаю: 

Председатель Наблюдательного Совета

АО «ГРАНИТ»

Рашидов К.Т.

 

_______________________________

 

 

М.П.

 

 

                               «____» ______________ 2017 г.

 

 

 

 

Тема: Бизнес-план деятельности

АО «ГРАНИТ» на 2018 год

Производство Бутового камня 480 000 куб.м. в год
Сдача в аренду здания, сооружения, транспортные средства и механизмы.

 

4 421 162,3 тыс.сум

 

 

 

   

                            

С О Д Е Р Ж А Н И Е

  1. Цель предприятия (резюме).

 

  1. Информация о предприятии:

2.1. Реквизиты, статус, структура;

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация;

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый;

2.4. Экономические и финансовые показатели.

 

  1. Стратегия предприятия (история и предпосылки разработки бизнес-плана).

 

  1. Рынок и концепция маркетинга:

4.1. Спрос и предложение;

4.1.1. Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции, ее конкурентоспособность на рынке;

4.1.2. Существующий потенциал отрасли, предприятия-конкуренты, оценка перспектив и проблем развития отрасли, территориальное размещение, качество продукции;

4.1.3. Импорт и его будущие тенденции, объем и цены;

4.2.    Концепция маркетинга, прогноз продаж;

4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка;

4.2.2. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей;

4.2.3. Программа продаж, организация сбыта;

4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции;

 

  1. Материальные ресурсы:

5.1. Классификация сырья, материалов, компонентов;

5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья;

5.1.2. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие местного сырья требованиям технологий;

5.2. Проектная потребность, наличие и обеспечение материалами и компонентами, их классификация, программа поставок;

5.3. Обеспечение энергоресурсами;

 

  1. Месторасположение объекта:

6.1. Характеристика выбранного участка;

6.1.1. Удаленность от рынков сырья и сбыта готовой продукции, транспортные коммуникации;

6.1.2. Оценка производственной и социальной инфраструктуры;

6.1.3. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация);

6.2. Оценка затрат по разделу.

 

  1. Проектирование и технология:

7.1. Производственная мощность с освоением по годам;

7.2. Технология и оборудование;

7.2.1. Условия передачи ноу-хау, обучение персонала;

7.3. При планировании строительства;

7.3.1. Ситуационный план;

7.3.2. Схема генерального плана, расположение зданий и корпусов;

7.3.3. Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения, их параметры, особые требования;

 

  1. Организация производства и накладные расходы:

8.1. Организационная структура предприятия;

8.2. Накладные расходы (общезаводские, административные);

 

  1. Трудовые ресурсы:

9.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов;

9.2. Требования к кадрам, необходимость и организация их обучения;

9.3. Штатное расписание;

9.4. Оценка затрат по разделу.

 

  1. Финансово-экономические показатели:

10.1. Налогообложение;

10.2. Расчет прибылей и убытков;

10.3. Прогноз чистого рабочего капитала;

10.4. Поток наличности;

 

  1. Выводы:

11.1. Основные достоинства и недостатки;

11.2. Риски и аспекты неопределенности;

11.3. Оценка возможности осуществления проекта.

1. ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (РЕЗЮМЕ)

 

Настоящий Бизнес-план разработан и представлен акционерным обществом «Гранит» для планирования производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, с целью обоснования параметров деятельности предприятия в 2018 году по производству конкурентоспособной продукции в условиях рыночной экономики, организацию производства на основах рыночной экономики, а также обоснования  рентабельности деятельности общества по добыче «Гранитного бутового камня» для покрытия потребностей Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», СП ООО «Доркомплектснаб сервис» и ООО «Доркомплектснаб плюс» использующий данный материал в строительстве, ремонте и путевых работах (техническом обслуживании железных дорог, текущего содержания путей в исправном состоянии).

В течение ближайших лет основное внимание предприятия уделялось на следующие направления:

– развитие доходоприносящих производств и закрытие убыточных производств;

– модернизацию основных средств и техническое перевооружение;

– использование новых технологий.

 

10 % производимой предприятием гранитного бутового камня направлена в первую очередь на покрытие потребностей АО «Узбекистон темир йуллари», а 90% для предприятий производящих щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодоржного пути, щебень из плотных горных пород для строительных работ, строительные материалы, в частности в качестве наполнителей для производства шлакоблочных изделий и бетонных конструкций.

За последние годы в Республике Узбекистан развернулось широкомасштабное строительство новых железных дорог, а также ремонт и реконструкция действующих железнодорожных путей и поддержания железнодорожных путей в исправном состоянии. В связи с этим неуклонно растет и потребность в производимой предприятием продукции – «Камень бутовый гранитный».

Учитывая вышеизложенное акционерным обществом «Гранит» подготовлен бизнес-план организации деятельности предприятия на 2018 год.

 

Основной целью предприятия является организация деятельности по добыче и реализации гранитного бутового камня в 2018 году.

 

На сегодняшний день на рынке сложилась ситуация, когда спрос на щебень превышает предложение, потребление щебня превышает общую производственную мощность предприятий Узбекистана выпускающих данный вид продукции.

 

Таблица 1

Основные производственно – экономические показатели проекта

Наименование Значение
Стоимость основных средств предприятия 18 217 515 456 сум
Планируемый объем производства 480 000 куб.м. в год
·                   Камень бутовый гранитный 480 000 куб.м. в год
Выручка от реализации продукции 6 451 200 000 сум в год
Чистая выручка от реализации продукции 5 376 000 000 сум в год
Чистая прибыль 885 492 303 сум в год
Количество рабочих мест 14

 

Существующие меры стимулирования экспортоориентированных и импортозамещающих производств, разработанная Государственная программа развития промышленности, развитая инженерная инфраструктура региона является основанием для дальнейшей деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Большое потребление щебня и гранитного камня дает возможность уверенно говорить о постоянном спросе на выпускаемую предприятием продукцию. В виду повышенного спроса на качественную продукцию, предприятие рассчитывает в дальнейшем развивать данное производство с большими производственными и финансовыми показателями.

 

Таким образом, основные предпосылки для деятельности предприятия в 2018 году выражены в следующем:

  • наличие емкого внутреннего потребительского рынка
  • внедрение новых технологий и методов управления производством
  • обеспечение насыщения рынка качественной продукцией отечественного производства
  • наличие инвестиционных ресурсов
  • развитая инженерная и транспортная инфраструктура региона
  • сравнительно дешевая рабочая сила при довольно высоком уровне подготовки
  • высокий уровень подготовки управленческого состава инициаторов проекта
  • высокий спрос на выпускаемую продукцию предприятием

 

Все эти существующие предпосылки позволяют надеяться в успешном достижении поставленной цели и решения поставленных задач.

 

Целью деятельности предприятия в 2018 году является получение высоких производственных, финансовых результатов за счет реализации следующих задач:

  • Диверсификация поставок гранитного камня, расширение географии сбыта;
  • Техническое перевооружение действующего производства и модернизация основных средств за счет собственных источников финансирования, а также привлечение внешних источников финансирования;
  • Развитие деятельности предприятия по занятию ключевой роли на нишевом рынке поставок продукции на региональных рынках.

 

  1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

 

2.1. Реквизиты, статус, структура

 

Разработчиком настоящего Бизнес-плана выступает Акционерное общество «Гранит».

АО “Гранит” организовано на базе государственной собственности «Зиядинского щебеночного завода» на основании приказа Госкомимущества Республики Узбекистан за №29 от 22 января 1997 года и Решения Хокима Пахтачинского района за №315-К от 17 октября 1997 года с уставным капиталом 17 842,0 тыс. сум.

На основании Указа Президента Республики Узбекистан за №УП-4053 от 18 ноября 2008 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики» Уставный капитал предприятия увеличен до 1 322 943 тыс. сум.

Таблица 2.1.

Общие данные о предприятии

Наименование  
Наименование предприятия «Гранит»
Форма собственности Акционерное общество
Ведомственное подчинение АО «Узбекистон темир йуллари»
Лицензирование производственной деятельности и другие основы ведения бизнеса Лицензия SM-0008-F-5 от 01.11.2012 года на производство щебня фракций 25х60 мм, 5х25 мм используемых в строительстве железных дорог, бутового камня используемого в строительстве и устранения наводнений
Дата и номер государственной регистрации предприятия №315-к от 17.10.1997г.
Орган государственной регистрации предприятия Решение Хокима Пахтачинского района Самаркандской области
Основная производственная деятельность предприятия Производство нерудных строительных материалов
Количество рабочих мест 14
Юридический и почтовый адреса Республика Узбекистан, Самаркандская область, Пахтачинский район, городок Зиёвуддин
Телефон Тел. +998 93 330 25 62
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Уставной капитал 1 322 943 168 сум
Расчетный счет р/с 20208000500437452001 в Самаркандском филиале       ЧАКБ «Orient Finans»
Банк Самаркандский филиал ЧАКБ «Orient Finans»
Код банка 01111
ОПФ 153
ФС 114
СОАТО 1718230551
ОКПО 01056416
ОКЭД 08120
ИНН 200769137

 

Предприятие имеет свидетельство государственной статистики о включении хозяйствующего субъекта в государственный регистр предприятий и организаций за №148 от 04.06.2005 года.

Устав предприятия в новой редакции утвержден решением общего собрания акционеров от 30 июня 2016 года и зарегистрирован инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Хокимията Пахтачинского района Самаркандской области за №1684 от 15 июля 2016 года.

Основным видом деятельности АО «Гранит» является производство и реализация гранитного бутового камня используемого в строительстве железных дорог и строительных работах.

 

В соответствии с Уставом предприятия уставной капитал составляет 1 322 943 168  сум, который сформирован на 100%.

 

Таблица 2.2.

Акционерами общества являются:

 

№ п/п Наименование акционера Доля акционера в уставном капитале согласно Устава, в тыс.сум и %.
1 АО «Узбекистон темир йуллари» 573 508,0 43,4%
2 Чет эл капитали иштирокидаги «Савдогар» акциядорлик тижорат банки 39 650,0 3,0%
3 «PLOFWORK SYSTEMS» L.P. хорижий компанияси 198441,5 15,0%
4 Акции в свободном обращении 511 343,5 38,6%
Итого: 1 322 943,0 100%

 

Источником формирования имущества общества являются:

– основные и оборотные средства предприятия.

 

Руководство предприятия состоит из квалифицированных дипломированных специалистов в производственной деятельности по специализации горно-перерабатывающее производство и торговой областях, имеющих большой опыт работы.

 

В настоящее время Генеральным директором общества является Рахматов А.Н.

 

Предприятие является организацией с полномочиями заключения коммерческих сделок самостоятельно, основываясь на экономические критерии, имеет право заключать контракты с организациями, как отечественными, так и с зарубежными.

 

Предприятие действует на основании Устава, согласно которого основным видом его деятельности является:

  • производство и реализация гранитного бутового камня.

 

 

 

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация

 

Акционерное общество «Гранит» организованное в 1997 году, на сегодняшний день зарекомендовало себя, как надежный партнер, и уже более 20 лет занимается производством и реализацией гранитного щебня и бутового камня.

Успешная деятельность предприятия, по развитию производства и сотрудничеству, достигается благодаря работе единой и надежной команде профессионалов. Руководящий состав предприятия обладает высоким уровнем знаний в области горного дела, менеджмента и бизнес администрирования, он способен решать задачи любой сложности.

Основным направлением деятельности акционерного общества «Гранит» является дальнейшее развитие деятельности предприятия в области добычи гранитного бутового камня, модернизация, техническое перевооружение действующего производства для выпуска более качественной и стандартизированной продукции, отвечающей техническим требованиям основных потребителей – АО «Узбекистон темир йуллари», СП ООО «Доркомплектснаб сервис» и ООО «Доркомплектснаб плюс».

Так, предприятие работает в постоянной кооперации с такой компанией как АО «Узбекистон темир йуллари», структурными предприятиями данной компании и другими предприятиями. Номенклатура производимой и реализуемой продукции включает гранитный бутовый камень.

На сегодняшний день АО «Гранит» является одним из ведущих предприятий в Центральной Азии по производству гранитного бутового камня, поставляющего продукцию АО «Узбекистон темир йуллари», СП ООО «Доркомплектснаб сервис» и ООО «Доркомплектснаб плюс» отвечающей требуемым стандартам, и зарекомендовало себя как надежного партнера. Основные торговые операции осуществляются на территории Республики Узбекистан.

Производство и реализация гранитного бутового камня является основным направлением деятельности предприятия. Качество продукции, выпускаемой АО «Гранит», соответствует техническим стандартам и имеет соответствующую сертификацию.

В 2018 году АО «Гранит» располагает 100% портфелем заказов сбыта продукции за счет сформированного рынка.

В настоящее время выпускаемая нами продукция пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке Республики Узбекистан. По итогам 9 месяцев 2017 года товарооборот нашего предприятия составляет –               6 328 247,0 тыс.сум.

При этом чистая прибыль предприятия за 9 месяцев 2017 года составила 1 065 394,0 тыс. сум.

За последние 15 лет в Республике Узбекистан ведется широкомасштабное строительство новых объектов, организация новых производств, реконструкция действующих предприятий. В связи с этим неуклонно растет и потребность в строительных материалах и конструкциях. Наиболее доступными строительными материалами в Республике являются бетон и железобетон, а также изделия и конструкции из них (шлакоблоки, плиты перекрытия, фундаментные блоки, колонны, стойки, опоры, балки и др.).

Промышленность строительных материалов занимает значительное место в народнохозяйственном комплексе РУз.

Основной составной частью рыночной экономики является рынок строительных материалов. Насыщение рынка высококачественным продукцией будет способствовать стабильности и росту жизнедеятельности предприятий и населения.

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность. Маркетинг позволяет определить требования к продукции и сроков его выпуска, оптимальные запросы на продукцию.

Выпускаемая продукция реализуется на внутреннем рынке. Стратегия маркетинга заключается в разработке и внедрение в производство продукции, необходимой в настоящее время и завоевание рынка на этой основе.

Целью предприятия является расширение сферы деятельности в области производства нерудных материалов.

 

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый

 

Существующий потенциал предприятия на сегодняшний день характеризуется наличием горно-дробильно-сортировочного завода по производству щебня, а также наличием профессионального состава рабочих кадров и руководства общества. Действующие производственные мощности предприятия с имеющимся технологическим оборудованием составляет 480 000 куб.м. гранитного бутового камня.

Прогнозируемый потенциал предприятия по добыче гранита и производству гранитного бутового камня с учетом действующего оборудования позволит предприятию сохранить имеющиеся объемы производства гранитного бутового камня, а также качество выпускаемой продукции.

Накопленный производственный и предпринимательский опыт руководящего и производственного состава предприятия, наличие квалифицированного персонала, устойчивое финансовое положение предприятия на рынке определяет существующий потенциал предприятия.

Вышеуказанные условия предопределили дальнейшее развитие предприятия в области производства нерудных строительных материалов.

Прогнозируемый потенциал общества при технических характеристиках оборудования составит в год   480 000 куб.м. гранитного бутового камня. Годовая выручка планируется на уровне 6 451 200 000  сум.

 

2.4. Экономические и финансовые показатели

 

пп/п Показатели Единица измерения 9 мес.          2017 года 2018 год
1. Производство гранитного бутового камня, в натуральном выражении: Тыс. куб.м. 367,9 480,0
2. Чистая выручка от реализации Тыс. сум 6328247 5376000
Прочие доходы от финансовой деятельности Тыс. сум 858029 4421162
3. Всего доход Тыс. сум 7186276 9797162
4. Себестоимость реализованной продукции, в том числе: Тыс. сум 4398410 3800112
5. Расходы периода Тыс. сум 1458863 2501038
Административные расходы Тыс. сум 422264 564178
Прочие операционные расходы Тыс. сум 1036599 1936860
6. Аммортизация Тыс. сум 0 2455481
7. Прочие расходы финансовой деятельности Тыс. сум 37270 0
8. Прибыль от общехозяйственной деятельности Тыс. сум 1291733 1040531
9. Налогооблагаемая база Тыс. сум 1291733 1040531
10. Налоги (налог на прибыль и налог на инфраструктуру) Тыс. сум 226339 155039
11. Чистая прибыль Тыс. сум 1065394 885492


3. СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. История и предпосылки разработки бизнес-плана

С 1991 года, после развала СССР в Республике Узбекистан начался закономерный спад производства, обусловленный нарушением связей со смежными предприятиями, которые являлись либо поставщиками сырья, либо потребителями готовой продукции. Физический и моральный износ оборудования и технологии также сказался на снижении объемов производства.

В 2005 году спад производства по отношению к 1985 году составил более 70%, поэтому правительством Республики Узбекистан была принята программа модернизации и технического перевооружения основных (базовых) отраслей экономики, а также ряд решений направленных на развитие малого и среднего бизнеса, особенно в области строительства и промышленного производства. В частности Постановление Кабинета Министров о развитии промышленности строительных материалов, в частности цементных заводов.

Растущая интенсивность строительства жилья в г.Ташкенте и других городах Узбекистана, в том числе и частного сектора также стимулирует рост потребности в строительных материалах, а учитывая сейсмическую активность на территории Республики, строительные нормы обязывают возводить здания и сооружения на монолитном основании, что также требует изготовление бетонных растворов на месте и повышает спрос на наполнители.

Рынок сбыта готовой продукции очень широк. От физических лиц для строительства частного жилья, до предприятий выпускающих железобетонные конструкции и крупных государственных компаний.

 

Основной целью настоящего проекта является производство гранитного бутового камня  до 480 000 куб.м. в год и сдача в аренду здания, сооружения, транспортные средства и механизмы.

 

Также для достижения поставленной цели необходимо решить ряд локальных задач увязанных между собой и являющихся неотъемлемой частью проекта в целом. Каждая из ставящихся задач сформулирована отдельно и актуальна на конкретный период времени. Вот основные из задачи, решение которых приведет к достижению поставленной цели:

Результатом достижения цели станет эффективная деятельность предприятия по производству гранитного бутового камня, для обеспечения высокой конкурентоспособности при более низких ценах.

 

Выпускаемая продукция будет отвечать всем требованиям стандартов, установленными в Республике Узбекистан по экологической безопасности и безопасности условий труда.

 

Деятельность по производству гранитного бутового камня основана с целью удовлетворения потребностей рынка качественной и относительно дешевой продукцией отечественного производства отвечающей требуемым стандартам.

 

Стратегия развития Предприятия

Стратегическая цель – завоевание лидирующей позиции на рынке нерудных строительных материалов и сохранение самого высокого уровня рентабельности бизнеса. Обоснованность планов подтверждается фактически наблюдаемым значительным ростом спроса на гранитный бутовый камень. В рамках основной цели предприятие будет работать над формированием положительной публичной кредитной истории, доверия партнеров, расширением рынков сбыта.

 

  1. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

 

4.1. Спрос и предложение

 

4.1.1. Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции, ее конкурентоспособность на рынке

 

Основным продуктом производства предприятия являются:

– бутовый камень гранитный.

 

Предприятие имеет сертификаты соответствия выпускаемой продукции.

 

Предприятие имеет:

– сертификат соответствия на «Камень бутовый гранитный» за №UZ.SMT.01.264.1882015 от 3 января 2017 года, Ts 01056410-01:2014.

Инвестиционная привлекательность на  рынке производства нерудных материалов в Республике Узбекистан

Акционерная компания «Узстройматериалы» объединяет в своем составе более 100 крупных предприятий производящих строительные материалы, в том числе цемент, нерудные материалы, спецстройматериалы, стекло, стеновые материалы, кровельные материалы и  другие.

В настоящее время  наблюдается существенное оживление капитального строительства в Республиках Центральной Азии, увеличение потребления строительных материалов, а именно песка и щебня.   Эта тенденция сохранится и на ближайшую перспективу.

В Узбекистане создана сырьевая база промышленности строительных материалов и строительной индустрии. Разведано около 600 месторождений, в том числе: для производства силикатных изделий – 25; кирпично-керамических – 200. В целом строительная индустрия Узбекистана обеспечена разведанными запасами на длительную перспективу. Но  для использования данных месторождений существенно не хватает производственных мощностей.

Для развития производства нерудных материалов в  республике принят Указ Президента Республики Узбекистан от 24.03.2005 г. №УП-3586 «Об углублении экономических реформ и ускорении развития  промышленности строительных материалов». Данный Указ содержит программу развития отрасли до 2010 года. Программа развития отрасли производства строительных материалов, заключается в модернизации и усовершенствовании предприятий, сдачи в эксплуатацию новых мощностей, разработки сырьевых месторождений и др., которая создана на основе роста активности предприятий отрасли и предусматривает привлечение как отечественных, так и зарубежных инвесторов в области обновления существующих технологических парков.

 

 

4.1.2. Существующий спрос, основные факторы и показатели, прогнозирующие его рост

 

В настоящее время существующий спрос на бутовый камень гранитный характеризуется наличием потребностей АО «Узбекистон темир йуллари». Основными факторами и показателями, прогнозирующие его рост являются:

– строящиеся железнодорожные пути;

– ремонт и наладка действующих железнодорожных путей.

 

4.1.3. Импорт и его будущие тенденции, объем и цены

 

Как видно из вышеуказанных таблиц, импорт строительных материалов таких как, гранитный бутовый камень в Республику не производится. Производство данной продукции увеличивается в республике, что однозначно сказывается на предложении.

 

4.2. Концепция маркетинга, прогноз продаж

 

4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка

 

Для достижения поставленной цели по получению достаточной прибыли предприятием рассчитаны уровни цен на готовую продукцию.

 

Так, цена реализации 1 куб.м. готовой продукции выглядит следующим образом:

 

  Цена за единицу, СУМ
Бутовый камень,

куб.м.

20725,70

 

Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А— юридические лица (АО «Узбекистон темир йуллари», СП ООО «Доркомплектснаб сервис», ООО «Доркомплектснаб плюс», прочие строительные и другие организации); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно.

 

На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 98% — сегмент А и 2%— сегмент Б.

 

Реализация продукции будет производиться непосредственно с территории завода. Вся продукция будет отпускаться на условиях – самовывоз.

В основу концепции маркетинга положены следующие принципы:

  • поддержание конкурентоспособных цен;
  • эффективное использование ресурсов для обеспечения доходности производства и реализации целей развития;
  • компромиссный характер поведения на рынке;
  • постоянный анализ спроса и составление его прогнозов, а также внутренних условий производства и экономической среды.

 

4.2.2. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей

 

Конкурентными преимуществами предприятия являются:

1) Низкая себестоимость продукции (экономичность производства, заложенная в проект)

2) Гибкость производства в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка (конкурентное оружие борьбы с монополией).

 

Конкурентные преимущества предприятия позволяют заводу максимально быстро приспосабливаться к изменениям на рынке, выбирая самый прибыльный вариант и практически при любых условиях обеспечивать проектную мощность и прибыльность предприятия.

 

4.2.3. Программа продаж, организация сбыта

 

Цена реализации продукции принята на условно-минимальном уровне от сложившейся в данном регионе ценовой конъюнктуры.

 

Объем реализации

Объем реализации принят в соответствии с маркетинговым планом, который соответствует  коэффициенту использования календарного времени оборудования 0,95. Другими словами планируется реализовывать весь объем производимой продукции в течение эксплуатационной фазы проекта. По бизнес-плану планируется поставка гранитного бутового камня 55 000 куб.м.

 

4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции

 

Предприятие не использует торговые марки.

 

  1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 

5.1. Классификация сырья, материалов, компонентов

 

5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья

 

Месторождение гранитов находится от завода на расстоянии 1,7 км.

Автодорога от месторождения в пределах контура:

– Остаток запасов на 1.01.2018г.   –              12 999 900 м3

– площадь горного отвода                               –              33,2 га

– площадь земельного отвода        –              161,6 га

 

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

 

Геологоразведочные работы на Зиадинском месторождении гранитов производились Гипротранскарьером МПС в соответствии с планом работ на 1961 год, утвержденным ЦПМПС и техническим заданием Службы пути Ташкентской железной дороги.

Имеются два участка гранита. Общие запасы гранитов на двух участках составляют:

Участок №1 – А – 1 147,9 тыс.м3;

В – 1 167,0 тыс.м3;

С1 – 7 015,0 тыс.м3;

А+В+С1 – 9 329,9 тыс.м3;

Участок № 2  – А – 336,0 тыс.м3;

В –  475,0 тыс.м3;

С1 – 2 859,0 тыс.м3;

А+В+С1 – 3 670,0 тыс.м3.

 

Остаток запасов карьера «Гранит» на 1.01.2018 года составляет:

По участку №1 – 9 329 900 м3;

По участку №2  – 3 670 000 м3; ИТОГО: 12 999 900м3;

Зиадинское месторождение гранитов приурочено к небольшим выходам гранитной интрузии, являющейся частью одного из мощных интрузивов вартецейского возраста.

Разведанная полезная толща состоит из однородной горной породы, без включения слабых разностей гранита и является прекрасным каменным материалом, как для изготовления путевого щебня, так и для получения бутового камня.

Большая мощность полезной толщи гранитов Зиадинского месторождения позволяет вести добычу камня несколькими уступами, что является одним из благоприятных условий для увеличения производительности.

Мощность вскрышных пород в целом по месторождению невелика и составляет в среднем по участку №1 – 1,05 м, по участку №2 – 1,00 м, в среднем 0,38 м.

Поверхность полезной толщи неровная. Абсолютные отметки поверхности полезной толщи колеблются в пределах 543,18 – 523,26 м, в центральной и южной части участка понижается до 489,83 м. В гидрогеологическом отношении Зиадинское месторождение гранитов находится в благоприятных условиях.

На разведанную глубину до абсолютных отметок 392,72 м  граниты не обведены, так как ни в одной из пробуренных скважин грунтовые воды не встречены.

 

Потребность производства в сырье, добавках и топливе определена в соответствии с нормами технологического проектирования на основании удельных расходов. Расчет удельных расходов сырья произведен по предварительным данным химсостава карьера на основании материалов детальной разведки.

 

5.1.2. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие местного сырья требованиям технологий

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО

 

Качественная характеристика гранитов Зиадинского месторождения рассматривается согласно требованиям технических условий на бутовый камень. Физико-химические свойства исследованных гранитов характеризуются следующими данными на сопротивляемость гранитов удару на копре «ПМ» по пробам, отобранным в контурах подсчета запасов по участку № 1 и № 2: от 76 до 200 и более условных единиц.

Это показывает, что вес пробы по участку №1 и №2 показал прочность выше минимальной, требуемой ГОСТом. Водопоглощение гранитов незначительно и составляет по участку №1 от 0,18 до 1,43%, а по участку №2 от 0,15 до 0,97%.

Удельный вес составляет от 1,4 – до 1,7, объёмный вес от 2,61 – до 2,67, пористость 0,37, предел прочности в сухом состоянии от 1268 – до 2500, в водонасыщенном  виде от 1224-до 2439, морозостойкость V-25.

 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ

 

По плану производства горных работ на 2018 год производительность карьера с учетом эксплуатационных потерь составляет 600 000 м3 в плотном теле.

Сменный объём добычи составляет 1 000м3.

Проект и производство буровзрывных работ составляются подрядными организациями СПМК-5 и СПМК-2 государственного объединения «Уртаосиёмахсускурилиш», которые после составления согласовываются с агентством «Саноатконтехназорат» Республики Узбекистан.

 

Транспортирование горной массы

Перевозки горной массы из карьера в погрузочную площадку  производится автосамосвалами «ЧАКМАН» грузоподъёмностью 25 т.

Автотранспорт в условиях карьера малой мощности имеет определенные преимущества: большую маневренность, способность преодолеть большие подъёмы, возможность вести работы на меньших радиусах.

 

ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ

В настоящее время добычные работы ведутся на двух эксплуатационных горизонтах с высотой уступов 10-12 метров.

Разработка ведется в западном и восточном направлениях на горизонте 462,2 м. Фактическая ширина рабочих площадок карьера «Гранит» в 2018 г. составит от 33 до 260 м, а протяженность добычных работ – 620 м.

Протяженность технологической автодороги 2,5 км, тип покрытия от карьера до ДСЦ асфальтный, внутри карьера грунтовая. На работах добычи используется экскаватор ХЕ-260 С, бульдозер Т-130 для зачистки подошвы уступа и подготовки площадок для буровых станков.

 

РАСЧЁТ ОБЪЁМА ГОРНОЙ  МАССЫ

Установленная годовая программа выработки – 480 тыс.м3 гранитного бутового камня.

 

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Горные породы Зиадинского месторождения, состоящие из гранита, относятся к XI-XII категории крепости по СНиПу и разрабатываются с применением буровзрывных работ.

Равномерное дробление массива осуществляется путем применения взрыва скважинных зарядов ВВ с применением многорядного короткозамедленного взрывания.

Предусматривается вторичное взрывание для разделки негабаритов.

В качестве взрывчатых веществ используются промышленные ВВ марки МАНФО-4. В качестве промежуточного детонатора для усиления чувствительности промышленных ВВ рекомендовано использовать патронированный аммонит №6ЖВ. В качестве средства взрывания используется детонирующий шнур марки ДШ-12 и электродетонаторы типа ЭДКЗД.

 

Годовой объем бурения (при 40% от общего объема) составляет:

118800 х 0,0977 = 11 607 м.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПО РАЗЛЕТУ КУСКОВ ПОРОДЫ

Радиус опасной зоны по разлету кусков породы определяется по максимальной линии наименьшего сопротивления (ЛНС). По бал.8 приложения 9 ЕПБ при взрывных работах радиус опасной зоны для людей составил 400 метров, для механизмов 200 метров.

Согласно проведенным расчётам радиус опасной зоны:

  1. Для людей – 800 м.
  2. Для оборудования и механизмов – 200 м.
  3. Для застеклений – 312 м.
  4. По сейсмическим колебаниям – 312 м.
  5. При дроблении негабаритов накладным способом – 300 м.

 

Как видно из ситуационного плана, в опасную зону не попадает какое-либо здание или сооружение.

Граница опасной зоны при взрывных работах обозначается на местности и охраняется постами живого оцепления.

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА

Внешнее электроснабжение завода осуществляется от подстанции 35,6 кВ щебёночного завода по фидеру «Гранит Сувли». Основанным источником электроснабжения завода является фидер «Заводской» ЛЭП-10 кВ.

Электроустановка завода запитана от собственной при заводской главной распределительной подстанции  с установленными силовыми трансформаторами 2х400 кВт и 1х250 кВт.

Горный цех питается от при заводской распределительной подстанции протяженностью линии 3 км. Сечение привода 35 мм выполнено на деревянных опорах с железобетонными приставками.

Учёт потребляемой электроэнергии осуществляется счётчиками активной и реактивной энергии, установленными в ячейках отходящего фидера «Гранит Сувли».

Все электрооборудование завода и горного цеха обслуживается электротехническим персоналом завода, который имеет соответствующее образование и группу ПТЭ и ПТБ.

Ответственным лицом за общее электротехническое состояние и эксплуатацию электрохозяйства является главный энергетик общества М.Холбаев, который имеет V (пятую) квалифицированную группу по ПТЭ и ПТБ.

Электротехнический персонал обеспечивается необходимыми средствами защиты. Все рабочие места обеспечены диэлектрическими средствами защиты и местными инструкциями по ТБ.

Сопротивление контура заземления проверяются регулярно и заполняются в соответствующие журналы.

Однолинейная схема электроснабжения и схема расположения механизмов в карьере прилагается.

Для защиты питающих кабелей  СБУ-100Г в подстанциях установлены реле утечки (УАКИ) по каждой подстанции отдельно.

 

 

5.2. Проектная потребность, наличие и обеспечение материалами и компонентами, их классификация, программа поставок

 

Расчет потребности сырья

Таблица 5.1.

№ п/п Наименование Ед. изм. Показатели
1 Количество гранитного бутового камня куб.м 480 000

Таблица 5.2.

  Едн. изм. Годовая потребность Цена за единицу Годовая стоимость Доля (%)
Бутовый камень, куб.м.  
Буровзрывные работы 660 000 6416,90 3 800 112 000 100%
ИТОГО       3 800 112 000 100%

 

5.3. Обеспечение энергоресурсами

Таблица 5.3.

  Еденица измерения Годовая потребность Цена за еденицу, СУМ Годовая стоимость
Электроэнергия кВт/ч 720 000 204,30 147 096 000
ГСМ кг 38 000 4100,00 155 800 000
ВСЕГО       302 896 000

 

 

  1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

 

6.1. Характеристика выбранного участка

 

6.1.1. Удаленность от рынков сырья и сбыта готовой продукции, транспортные коммуникации

 

Акционерное общество «Гранит» находится в 7 км к юго-западу от станции Зиёвуддин РЖУ Бухара АО «Узбекистон темир йуллари» в 1 800 м к юго-востоку от главной железнодорожной линии «Ташкент-Бухара».

В административном отношении оно расположено на территории Пахтачийского района Самаркандской области Республики Узбекистан.

Станцией примыкания является ст.Зиёвуддин.

АО «Гранит» (Зиадинский щебеночный завод переименован в 1997г. на АО «Гранит») введено в эксплуатацию в 1967 году.

 

6.1.2. Оценка производственной и социальной инфраструктуры

 

Общая площадь земельного участка, занимаемая предприятием, составляет 205,6 га, из них, занимаемая площадь под производственные здания и сооружения, административные здания и т.д. составляет 14,1 га.

 

Кадастровый номер: 14110302080005.

 

На территории предприятия находятся следующие объекты:

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м.
1 Наблюдательный пост 10,24
2 Административное здание 310,72
3 Летняя столовая 49,80
4 Гостиница и лаборатория 153,28
5 Клуб 246,14
6 Наблюдательный пост 9,78
7 Операторная АЗС 7,00
8 Кладовка 26,74
9 Веранда 18,71
10 Кладовка 71,90
11 Склад веранда 192,82
12 Гараж 487,12
13 Здание автомастерской 88,59
14 Здание 2 насосной подстанции 27,92
15 Здание контроля 52,99
16 Здание мастерской бульдозеров 134,00
17 Начальник цеха 24,11
18 Горный отдел 152,25
19 Вспомогательное здание 1 225,00
20 1 дробильный цех 302,78
21 2 дробильный цех 236,47
22 3 дробильный и сортировочный цех 705,95
23 Сортировочный цех 456,15
  Итого: 4 981,46

Водоснабжение

Водоснабжение из скважины

Пожаротушение

Пожаротушение на территории производственного участка осуществляться с помощью огнетушителей.

Канализация

Нет

Электроэнергия

Электропитание объектов производственного и непроизводственного назначения осуществляться от подстанции «Сувли».

Теплоснабжение

не подключены.

 

6.1.3. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация)

 

Одним из достоинств данного производства является отсутствие вредных для окружающей среды отходов. Тем не менее, производство предусматривает соблюдение существующих законов и правил по защите окружающей среды.

Сброс загрязненных вод в канализацию не предусматривается.

Месторасположение проекта было выбрано с учетом имеющейся инфраструктуры без влияния общественно-государственной политики. Регион месторасположения проекта не пользуется каким–либо преимуществом и льготой.

Источником загрязнения атмосферы вредными газами являются двига­тели работающих машин и механизмов.

Принятая в проекте технология работ позволяет значительно снизить отрицательное действие работ на окружающую среду. Это такие ме­ры как: выполнение противопылевых мероприятий на основных технологических процессах.

Качественный и количественный состав пылегазовых выбросов, а также воз­действие процессов ведения горных работ на окружающую среду удовлетворяют всем требованиям Государственного Комитета по охране природы Республики Узбекистан.

Контроль за степенью загрязнения окружающей среды возлагается на службу технического контроля  ДСУ.

Компания зарегистрирована в городском комитете по защите и охране окружающей среды. Деятельность предприятия не имеет негативного воздействия на окружающую среду. Компания ответственна за осуществление проекта, учитывая нормы безопасности, защиту здоровья, экологические и природные защитные факторы. Не менее чем раз в полгода вместе с финансовой и учетной информацией предприятие будет предоставлять информацию об экологическом состоянии.

 

6.2. Оценка затрат по разделу

 

Оценка затрат по разделу представлена в Приложении №2.

 

  1. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

 

7.1. Производственная мощность с освоением по годам

 

По бизнес-плану планируется производство бутового камня исходным сырьем для производства, которых является гранит, добываемый карьере, находящимся в непосредственной близости от производственной территории предприятия.

 

Существующая и предусматриваемая в рамках бизнес-плана технология производства гранитного бутового камня позволяют частично удовлетворить потребности заказчиков и других потребителей данной продукции.

 

Производственная программа с разбивкой по кварталам приведена в таблице №7.1.

 

Таблица №7.1.

  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год
ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ (%)
Бутовый камень, куб.м. 25% 25% 25% 25% 100%
 
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА
Гранитный бутовый камень, куб.м. 120000 120000 120000 120000 480 000

 

 

7.2. Технология и оборудование

 

Краткое описание технологического процесса

 

Добыча камня производится буровзрывными работами.

В карьере взорванная горная масса при помощи экскаваторов ХЕ-260 С грузится на автосамосвалы Чакман с дальнейшей перевозкой в площадку для погрузки).

Климат района резкоконтинентальный, полупустынный с продолжительным сухим жарким летом и короткой малоснежной зимой.

 

АО «Гранит» имеет Лицензию на добычу полезных ископаемых за № SM 0079  F5 от 2 ноября 2017 года.

 

Добыча

Разработка скальной породы в горном карьере ведется методом буровзрывных работ. Бурение производится буровым станком СБУ-100Г. Взрывные работы ведутся специализированной организацией СПМК-5 ГО «Средазспецстрой». Для этого выделяется в среднем один день в декаду, когда из карьера после окончания декадного этапа буровых работ, удаляются все работники АО «Гранит», а карьер берется под охрану службой безопасности взрывных работ.

Погрузка породы на автосамосвалы «Чакман» производится экскаваторами ХЕ-260 С и доставляется в погрузочную площадку.

 

 

 

7.2.1. Условия передачи ноу-хау, обучение персонала

 

Все работники и специалисты предприятия имеют квалификацию в области горного дела и переработке горных материалов.

 

 

7.3. Строительство

 

7.3.1. Ситуационный план

 

Ситуационный план представлен в Приложении.

 

7.3.2. Схема генерального плана, расположение зданий и корпусов

 

Схема генерального плана, расположение зданий и корпусов представлены в Приложении.

 

7.3.3. Принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения, их параметры, особые требования

 

По программе деятельности предприятия на 2018 год строительные работы не предусмотрены.

 

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

 

8.1. Организационная структура предприятия

 

Управление предприятием

Управление предприятием осуществляется следующими органами:

  • Общее собрание акционеров
  • Наблюдательный совет
  • Ревизионная комиссия
  • Исполнительный орган (Правление)

 

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров общества являются высшим органом управления предприятия. В его абсолютную компетенцию входит:

  • Определение основных направлений деятельности предприятия, утверждение финансовых планов предприятия и отчетов об их выполнении
  • Внесение изменений и дополнений в учредительные документы предприятия или утверждение Устава предприятия в новой редакции
  • Реорганизация и ликвидация предприятия, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов
  • Назначение и освобождение от должности исполнительного органа предприятия
  • Увеличение и уменьшение размера Уставного фонда предприятия и т.д.

 

Исполнительный орган (Правление)

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется Директором общества, назначаемым общим собранием акционеров предприятия.

К компетенции Директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью предприятия, за исключением вопросов, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

Директор предприятия выполняет решения общего собрания акционеров. Директор предприятия, без доверенности действует от имени предприятия, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени предприятия, утверждает штаты, заключает договоры со всеми его работниками, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия.

Назначение Директора предприятия и досрочное прекращение его полномочий осуществляется посредством решения общего собрания акционеров компании.

 

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается сроком на три года, в количестве трех человек. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии, результаты которых представляются собранию акционеров. Ежегодный балансовый отчет может приниматься только с учетом результатов работы Ревизионной комиссии и при наличии её заключения. По требованию акционеров предприятия могут проводиться внеплановые ревизии. Директор предприятия предоставляет в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления таких ревизий.

 

8.2. Накладные расходы (общезаводские, административные)

При прогнозе формирования общих издержек производства использовалась статистика текущих расходов предприятия с учетом увеличения затрат пропорционально увеличению как непосредственно производства так и численности персонала, причем применялся пессимистический подход – когда расходы учитываются по максимуму, а доходы по минимуму.

Накладные расходы на полную мощность состоят из следующих основных статей расходов:

  • заработная плата работников, не занятых непосредственно в производстве;
  • транспортные расходы;
  • налоги и другие отчисления, напрямую не входящие в себестоимость;
  • затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт оборудования;
  • приобретение запасных частей и расходных материалов;
  • затраты на охрану труда и техники безопасности и др.

 

 

  1. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

9.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов

 

Численность работающих на предприятии составит 14 человек, в том числе производственный персонал – 9 человека. В связи с требованиями технологии производства гранитного бутового камня на предприятии имеются рабочие и ИТР, имеющие специальную профессиональную подготовку и высокую квалификацию.

Персонал: всего 14 человек, из них

АУП – 5 человек, ИТР – 6 человек, Квалифицированные рабочие – 3 человек.

Предприятием возглавляет Генеральный директор предприятия. Непосредственно производственным процессом и контролем соблюдения технологии занимается директор по производству.

Общий годовой фонд оплаты труда по предприятию составляет 942 836 148 сум.

 

9.2. Требования к кадрам, необходимость и организация их обучения

 

Все машинисты-операторы основных технологических процессов и инженерно-технические работники  имеют высшее, либо среднетехническое образование в области технологии горных производств.

 

9.3. Штатное расписание

Таблица 9.1.

 

  Количество Месячная з/плата, СУМ Годовая з/плата, СУМ
Генеральный директор акционерного общества 1 2783419 33401028
Главный инженер 1 2487164 29845968
Главный механик 1 2268418 27221016
Главный энергетик 1 2268418 27221016
Главный бухгалтер 1 2162751 25953012
Заместитель главного бухгалтера 1 1984220 23810640
Экономист 1 1984220 23810640
Начальник отдела (управления персоналом) 1 1984220 23810640
Специалист по  ценным бумагам 1 1984220 23810640
Главный специалист по геологии 1 1629403 19552836
Маркшейдер карьера 1 1780975 21371700
Машинист экскаватора 1 930103 11161236
Столяр 1 1000722 12008664
Водитель автогрузового (автосамосвала) 1 768197 9218364
ИТОГО: 14 312 197 400
Премия месячная из ФЗП: 312 197 400
Прочие доплаты: 6 243 948
Доплата к отпуску: 312 197 400
ВСЕГО ФОТ: 942 836 148
Отчисления на соц. страхование 15% 141 425 422
ИТОГО ФОТ и Социальное страхование: 14   1 084 261 570 

 

Таблица 9.1.

 

9.4. Оценка затрат по разделу

Оценка затрат по разделу представлена в Приложении №5.

 

  1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

10.1. Налогообложение

 

Предприятие является налогоплательщиком по стандартной схемы налогообложения для производства в размере 8% от чистой прибыли и других налоговых выплат в соответствии с Налоговым кодексом РУз.

 

10.2. Расчет прибылей и убытков

 

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить из каких составляющих складывается прибыль предприятия.

В расчете прибылей и убытков налоги и другие отчисления учтены по разделам их применения.

Предполагаемая прибыль, поток наличности на 2018 год рассчитаны в соответствии с планом производства и продаж АО «Гранит».

При составлении отчета о прибылях и убытках учитывалось, что предприятие является плательщиком налогов по стандартной схеме налогообложения.

Убытки в течение всего горизонта планирования производственной деятельности предприятия не наблюдаются.

Расчет предполагаемых прибылей и убытков показывает, что чистая прибыль в 2018 году планируется в размере  885 492 303 сум.

 

Расчет прибылей и убытков представлен в Приложении №10.

 

  • Прогноз чистого рабочего капитала

 

Для нормального функционирования производства необходимы оборотные средства – рабочий капитал.

При расчете оборотного капитала приняты следующие показатели:

  Дни покрытия   Коэффицент оборачиваемости
    360 / Дни покрытия
Период поступления от продаж 10 Дней 36
Запасы вспомогательных материалов на складе 30 Дней 12
Запасы готовой продукции 10 Дней 36
Запасы запасных частей 180 Дней 2
Период оплаты за услуги и материалы поставщикам 30 Дней 12

 

Оптимальное планирование рабочего капитала позволяет избежать излишнего отвлечения денежных средств, а также избежать их недостатка, что может стать причиной остановки предприятия.

Оптимальное планирование оборотных средств оказывает положительное влияние на поток денежных средств в процессе производства: чем больше оборотов совершает рабочий капитал, тем быстрее предприятие получает планируемые доходы, даже при уменьшении цены реализации продукции.

Расчеты показывают наличие отрицательной величины чистого рабочего капитала на всем протяжении горизонта планирования, что говорит о том, что предприятию не нужно будет отвлекать денежные средства на его формирование и пользоваться текущими привлеченными средствами в виде сырья. Этот факт положительно отражается на потоке наличности, и, в конечном итоге, помогает избежать появления отрицательного кумулятивного потока.

 

  • Поток наличности

 

Баланс отражает структуру активов, обязательств и собственных средств предприятия на каждом этапе реализации проекта.

В структуре активов баланса выделены три основных группы:

  • текущие активы;
  • основные средства;
  • инвестиции.

В пассивах баланса выделяются три группы:

  • краткосрочные обязательства;
  • долгосрочные займы;
  • собственный капитал.

 

Экономико-Финансовые показатели

Средний объем выручки в год – 6 451 200 000 сум

Средний объем чистой выручки в год – 5 376 000 000 сум

Себестоимость реализованной продукции в год – 3 800 112 000 сум

Валовая прибыль в год – 3 541 569 820 сум

Прибыль от основной деятельности в год – 1 040 531 496 сум

Чистая прибыль в год –  885 492 303 сум

 

 

 

  1. ВЫВОДЫ

 

11.1. Основные достоинства и недостатки деятельности предприятия

 

Деятельность предприятия в 2018 году позволит:

  • выпускать продукцию высокого качества;
  • создать дополнительные новые рабочие места;
  • удовлетворить потребность потребителей данной продукции.

 

Проведенный анализ спроса и его тенденций позволяет сделать выводы о высоком потенциале рынка для продукции предприятия. Предполагаемая к выпуску продукция имеет стабильный спрос на рынке и в связи с этим, не будет каких-либо затруднений, связанных с реализацией готовой продукции.

Прогноз потоков наличности показывает достаточность поступлений денежных средств для осуществления хозяйственной деятельности.

Результаты проведенных расчетов показали стабильную экономику предприятия.

 

11.2. Риски и аспекты неопределенности

 

Анализ существующего положения на рынке нерудных материалов позволяет сделать вывод, что данный рынок развивается достаточно быстрыми темпами. Это связано, в первую очередь, с увеличением объемов строительства. Следовательно, есть все основания для прогноза по увеличению в ближайшем будущем потребления данной продукции.

Это показывает на минимальную вероятность неопределенного поведения рынка в плане реализации.

Основным риском в деятельности предприятия может стать несвоевременные платежи за реализованную продукцию, что может привести к отвлечению оборотных средств. Увеличение цены на сырье столь отрицательно не отразится на рентабельности производства, так как с увеличением стоимости сырья пропорционально увеличивается и цена на продукцию.

Другим риском, могущим оказать отрицательное воздействие, является производственный риск, т.е. риск, связанный с повышением цен на транспортные перевозки, энергоносители, рабочую силу, что, в конечном счете, отразится на себестоимости продукции.

Также положительным фактором является и то, что предприятие осуществляет достаточно эффективную производственную деятельность.

Менеджмент, богатый профессиональный опыт руководства предприятия, наличие квалифицированных кадров будет положительно влиять на эффективную деятельность предприятия.

 

11.3. Оценка возможности деятельности предприятия

 

Прежде чем предложить данный бизнес-план на рассмотрение, инициатором разработки был проведен глубокий анализ существующего положения на рынке Республики Узбекистан, реально учитывая все факторы, которые могут отразиться на всей деятельности предприятия.

На основании приведенных финансовых результатов, а также в целом анализа всей программы по производству щебня, которая представлена графиком осуществления мероприятий, описанием используемого технологического оборудования, анализом существующего положения на  внутреннем рынке, оценкой возможности поставки сырьевых материалов, рынков сбыта, возможной конкуренции со стороны других аналогичных предприятий, работающих в данном секторе народного хозяйства, возможными производственными рисками, а также на других факторах, можно сделать вывод о жизнеспособности и эффективности идей и мероприятий, представленных и намеченных к осуществлению предприятием.

Возможность обеспечения сырьем в достаточном объеме для данного производства, подготовленности и близости предприятий, технологии, оборудования и выпускаемой продукции, делают высокими шансы на успешную деятельность предприятия.

 

 

Генеральный директор АО «Гранит»:   Рахматов А.Н.
     
Главный бухгалтер АО «Гранит:   Соатов З.А.
     
Экономист АО «Гранит»:   Искандаров А.Х.